Decyzja w sprawie emisji obligacji serii F2

Raport bieżący nr 13/2026 z dnia 17 września 2026 r.

Decyzja w sprawie emisji obligacji serii F2

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2026 z dnia 4 września 2026 r. o rozważanej emisji obligacji serii F2, Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 17 września 2026 r. Spółka podjęła decyzję w sprawie emisji nie więcej niż 250.000 szt. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 250.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki, w trybie oferty publicznej oraz w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Obligacje zostaną oznaczone tym samym kodem, co wyemitowane przez Emitenta obligacje serii F (ISIN: PLGHLMC00552).

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych Spółki, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 30 czerwca 2026 r.) wynosi 644,0 mln PLN (słownie: sześćset czterdzieści cztery miliony złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Spółki

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Spółki oraz szacowana struktura finansowania Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu Spółki):

(I)  na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2026 r:

(II)  na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 8 października 2027 r. wynosi:

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych grupy kapitałowej, do której należy Spółka, tj. Grupy Kapitałowej Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia Obligacji (tj. na dzień 30 czerwca 2026 r.) wynosi 1.857,1 mln PLN (słownie: jeden miliard osiemset pięćdziesiąt siedem milionów sto tysięcy złotych). Brak zobowiązań przeterminowanych.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych grupy kapitałowej Spółki oraz szacowana struktura finansowania grupy kapitałowej Spółki (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu w sumie pasywów bilansu grupy kapitałowej Spółki):

(I)  na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2026 r:

(II)   na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 8 października 2027 r. wynosi:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne    

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Jacek Krawczykowski - Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji
Michał Hamryszak - Członek Zarządu ds. Finansowych